鑫元专精特新混合A (015071.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4315元基金经理陆杨管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率665.38% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-32.89% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元专精特新混合C | ||||
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鑫元专精特新混合A(015071) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.45元 | 8,653.13万 | 1.91亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.06亿 | 2.06亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.67元 | 1.48亿 | 2.21亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.52亿 | 2.29亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.80元 | 1.96亿 | 2.45亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.79元 | 2.22亿 | 2.83亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.82元 | 2.46亿 | 2.98亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.84元 | 2.65亿 | 3.14亿元 | -- |
