鑫元专精特新混合C (015072.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4278元基金经理陆杨管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-33.16% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元专精特新混合A | ||||
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鑫元专精特新混合C(015072) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,577.20万 | 77.65% |
| (其中) 股票 | 7,577.20万 | 77.65% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,180.64万 | 22.35% |
| 3 | 其他资产 | 2,172.00 | 0.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,570.22万 | 67.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,006.98万 | 10.32% |
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