鑫元专精特新混合C (015072.jj)鑫元基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4278元基金经理陆杨管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-33.16% |
| 相关基金: | 主从基金鑫元专精特新混合A | ||||
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鑫元专精特新混合C(015072) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.45元 | 1,051.48万 | 2,337.14万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,339.44万 | 2,616.60万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.67元 | 1,804.91万 | 2,701.15万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,813.89万 | 2,752.49万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.80元 | 2,225.73万 | 2,792.98万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.78元 | 2,311.21万 | 2,946.84万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.82元 | 2,454.01万 | 2,985.78万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.84元 | 2,529.71万 | 3,003.70万元 | -- |
