永赢成长远航一年持有混合A (015079.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6892元基金经理高楠管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率323.44% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.39% |
| 相关基金: | 主从基金永赢成长远航一年持有混合C | ||||
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永赢成长远航一年持有混合A(015079) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.75元 | 2.60亿 | 3.45亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.58亿 | 3.60亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.74元 | 2.78亿 | 3.78亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.28亿 | 4.03亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 4.16亿 | 4.30亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.95元 | 5.71亿 | 5.98亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.94元 | 5.60亿 | 5.97亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.97元 | 5.80亿 | 5.97亿元 | -- |
