汇安远见成长混合A (015092.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数1,967.00 | 成立日期 | 2022-08-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7481元基金经理陆丰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率216.10% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.67% |
| 相关基金: | 主从基金汇安远见成长混合C | ||||
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汇安远见成长混合A(015092) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 82.96万元 | 1.20% | 13.83万元 | 0.20% |
| 2024-06-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 255.04万元 | 1.50% | 42.51万元 | 0.25% |
| 2023-08-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 148.10万元 | 1.50% | 24.68万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 118.38万元 | 1.50% | 19.73万元 | 0.25% |
