汇安远见成长混合A (015092.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数1,967.00 | 成立日期 | 2022-08-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7481元基金经理陆丰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率216.10% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.67% |
| 相关基金: | 主从基金汇安远见成长混合C | ||||
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汇安远见成长混合A(015092) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.78元 | 1.33亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.75元 | 1.33亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.40亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.74元 | 1.40亿 | 1.89亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.57亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.95元 | 1.94亿 | 2.05亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.92元 | 1.96亿 | 2.13亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.87元 | 1.87亿 | 2.15亿元 | -- |
