华商300智选混合C (015095.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8181元基金经理艾定飞管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.41% |
| 相关基金: | 主从基金华商300智选混合A | ||||
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华商300智选混合C(015095) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.58亿 | 92.33% |
| (其中) 股票 | 1.58亿 | 92.33% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,193.57万 | 6.96% |
| 3 | 其他资产 | 120.61万 | 0.70% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,239.16万 | 53.90% |
| 金融业 | 2,808.53万 | 16.38% |
| 采矿业 | 874.92万 | 5.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 804.37万 | 4.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 462.16万 | 2.70% |
| 批发和零售业 | 454.05万 | 2.65% |
| 建筑业 | 410.01万 | 2.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 407.84万 | 2.38% |
| 卫生和社会工作 | 367.19万 | 2.14% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,250.00 | 0.00% |
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