华商300智选混合C (015095.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8181元基金经理艾定飞管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.41% |
| 相关基金: | 主从基金华商300智选混合A | ||||
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华商300智选混合C(015095) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 100.67万元 | 1.20% | 16.78万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 236.14万元 | 1.20% | 39.36万元 | 0.20% |
| 2023-07-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 138.59万元 | 1.20% | 23.10万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 223.32万元 | 1.20% | 37.22万元 | 0.20% |
