华泰柏瑞低碳经济智选混合C (015101.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4168元基金经理牛勇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-35.71% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞低碳经济智选混合A | ||||
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华泰柏瑞低碳经济智选混合C(015101) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.42元 | 3,658.06万 | 8,799.77万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,923.67万 | 1.04亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.52元 | 5,468.71万 | 1.04亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,597.08万 | 1.17亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.70元 | 8,539.58万 | 1.22亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.76元 | 1.01亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.86元 | 1.18亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2022-08-02 | 1.00元 | 1.42亿 | 1.42亿元 | -- |
