华泰柏瑞低碳经济智选混合C (015101.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4168元基金经理牛勇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-35.71% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞低碳经济智选混合A | ||||
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华泰柏瑞低碳经济智选混合C(015101) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.4168元 | 0.4168元 |
| 2024-07-25 | 0.4144元 | 0.4144元 |
| 2024-07-24 | 0.4120元 | 0.4120元 |
| 2024-07-23 | 0.4179元 | 0.4179元 |
| 2024-07-22 | 0.4296元 | 0.4296元 |
| 2024-07-19 | 0.4260元 | 0.4260元 |
| 2024-07-18 | 0.4233元 | 0.4233元 |
| 2024-07-17 | 0.4187元 | 0.4187元 |
| 2024-07-16 | 0.4230元 | 0.4230元 |
| 2024-07-15 | 0.4166元 | 0.4166元 |
| 2024-07-12 | 0.4191元 | 0.4191元 |
| 2024-07-11 | 0.4164元 | 0.4164元 |
| 2024-07-10 | 0.4059元 | 0.4059元 |
| 2024-07-09 | 0.4056元 | 0.4056元 |
| 2024-07-08 | 0.3971元 | 0.3971元 |
| 2024-07-05 | 0.4044元 | 0.4044元 |
| 2024-07-04 | 0.4028元 | 0.4028元 |
| 2024-07-03 | 0.4053元 | 0.4053元 |
| 2024-07-02 | 0.4093元 | 0.4093元 |
| 2024-07-01 | 0.4156元 | 0.4156元 |
| 2024-06-28 | 0.4158元 | 0.4158元 |
| 2024-06-27 | 0.4153元 | 0.4153元 |
| 2024-06-26 | 0.4252元 | 0.4252元 |
| 2024-06-25 | 0.4204元 | 0.4204元 |
| 2024-06-24 | 0.4263元 | 0.4263元 |
| 2024-06-21 | 0.4367元 | 0.4367元 |
| 2024-06-20 | 0.4381元 | 0.4381元 |
| 2024-06-19 | 0.4446元 | 0.4446元 |
| 2024-06-18 | 0.4516元 | 0.4516元 |
| 2024-06-17 | 0.4474元 | 0.4474元 |
| 2024-06-14 | 0.4487元 | 0.4487元 |
| 2024-06-13 | 0.4498元 | 0.4498元 |
| 2024-06-12 | 0.4469元 | 0.4469元 |
| 2024-06-11 | 0.4470元 | 0.4470元 |
| 2024-06-07 | 0.4463元 | 0.4463元 |
| 2024-06-06 | 0.4515元 | 0.4515元 |
| 2024-06-05 | 0.4603元 | 0.4603元 |
| 2024-06-04 | 0.4649元 | 0.4649元 |
| 2024-06-03 | 0.4586元 | 0.4586元 |
| 2024-05-31 | 0.4599元 | 0.4599元 |
| 2024-05-30 | 0.4602元 | 0.4602元 |
| 2024-05-29 | 0.4630元 | 0.4630元 |
| 2024-05-28 | 0.4627元 | 0.4627元 |
| 2024-05-27 | 0.4651元 | 0.4651元 |
| 2024-05-24 | 0.4611元 | 0.4611元 |
| 2024-05-23 | 0.4665元 | 0.4665元 |
| 2024-05-22 | 0.4756元 | 0.4756元 |
| 2024-05-21 | 0.4711元 | 0.4711元 |
| 2024-05-20 | 0.4758元 | 0.4758元 |
| 2024-05-17 | 0.4708元 | 0.4708元 |
