华泰柏瑞低碳经济智选混合C (015101.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数1,692.00 | 成立日期 | 2022-08-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4438元基金经理赵楠管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-28.90% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞低碳经济智选混合A | ||||
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华泰柏瑞低碳经济智选混合C(015101) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.4438元 | 0.4438元 |
| 2024-12-19 | 0.4430元 | 0.4430元 |
| 2024-12-18 | 0.4388元 | 0.4388元 |
| 2024-12-17 | 0.4384元 | 0.4384元 |
| 2024-12-16 | 0.4406元 | 0.4406元 |
| 2024-12-13 | 0.4453元 | 0.4453元 |
| 2024-12-12 | 0.4554元 | 0.4554元 |
| 2024-12-11 | 0.4496元 | 0.4496元 |
| 2024-12-10 | 0.4495元 | 0.4495元 |
| 2024-12-09 | 0.4513元 | 0.4513元 |
| 2024-12-06 | 0.4529元 | 0.4529元 |
| 2024-12-05 | 0.4486元 | 0.4486元 |
| 2024-12-04 | 0.4466元 | 0.4466元 |
| 2024-12-03 | 0.4526元 | 0.4526元 |
| 2024-12-02 | 0.4535元 | 0.4535元 |
| 2024-11-29 | 0.4471元 | 0.4471元 |
| 2024-11-28 | 0.4402元 | 0.4402元 |
| 2024-11-27 | 0.4446元 | 0.4446元 |
| 2024-11-26 | 0.4350元 | 0.4350元 |
| 2024-11-25 | 0.4411元 | 0.4411元 |
| 2024-11-22 | 0.4400元 | 0.4400元 |
| 2024-11-21 | 0.4553元 | 0.4553元 |
| 2024-11-20 | 0.4562元 | 0.4562元 |
| 2024-11-19 | 0.4549元 | 0.4549元 |
| 2024-11-18 | 0.4423元 | 0.4423元 |
| 2024-11-15 | 0.4492元 | 0.4492元 |
| 2024-11-14 | 0.4639元 | 0.4639元 |
| 2024-11-13 | 0.4761元 | 0.4761元 |
| 2024-11-12 | 0.4734元 | 0.4734元 |
| 2024-11-11 | 0.4799元 | 0.4799元 |
| 2024-11-08 | 0.4632元 | 0.4632元 |
| 2024-11-07 | 0.4661元 | 0.4661元 |
| 2024-11-06 | 0.4600元 | 0.4600元 |
| 2024-11-05 | 0.4594元 | 0.4594元 |
| 2024-11-04 | 0.4441元 | 0.4441元 |
| 2024-11-01 | 0.4344元 | 0.4344元 |
| 2024-10-31 | 0.4426元 | 0.4426元 |
| 2024-10-30 | 0.4358元 | 0.4358元 |
| 2024-10-29 | 0.4337元 | 0.4337元 |
| 2024-10-28 | 0.4388元 | 0.4388元 |
| 2024-10-25 | 0.4370元 | 0.4370元 |
| 2024-10-24 | 0.4290元 | 0.4290元 |
| 2024-10-23 | 0.4372元 | 0.4372元 |
| 2024-10-22 | 0.4342元 | 0.4342元 |
| 2024-10-21 | 0.4327元 | 0.4327元 |
| 2024-10-18 | 0.4326元 | 0.4326元 |
| 2024-10-17 | 0.4202元 | 0.4202元 |
| 2024-10-16 | 0.4266元 | 0.4266元 |
| 2024-10-15 | 0.4257元 | 0.4257元 |
| 2024-10-14 | 0.4384元 | 0.4384元 |
