东方红ESG可持续投资混合C (015103.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数1,816.00 | 成立日期 | 2022-03-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7570元基金经理李竞管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-9.30% |
| 相关基金: | 主从基金东方红ESG可持续投资混合A | ||||
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东方红ESG可持续投资混合C(015103) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2025-01-07 | 0.7593元 | 0.7593元 |
| 2025-01-06 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2025-01-03 | 0.7672元 | 0.7672元 |
| 2025-01-02 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2024-12-31 | 0.7758元 | 0.7758元 |
| 2024-12-30 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2024-12-27 | 0.7781元 | 0.7781元 |
| 2024-12-26 | 0.7781元 | 0.7781元 |
| 2024-12-25 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2024-12-24 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2024-12-23 | 0.7709元 | 0.7709元 |
| 2024-12-20 | 0.7711元 | 0.7711元 |
| 2024-12-19 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2024-12-18 | 0.7758元 | 0.7758元 |
| 2024-12-17 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2024-12-16 | 0.7852元 | 0.7852元 |
| 2024-12-13 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2024-12-12 | 0.8007元 | 0.8007元 |
| 2024-12-11 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2024-12-10 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2024-12-09 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2024-12-06 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2024-12-05 | 0.7666元 | 0.7666元 |
| 2024-12-04 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2024-12-03 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2024-12-02 | 0.7707元 | 0.7707元 |
| 2024-11-29 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2024-11-28 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2024-11-27 | 0.7558元 | 0.7558元 |
| 2024-11-26 | 0.7412元 | 0.7412元 |
| 2024-11-25 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2024-11-22 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2024-11-21 | 0.7669元 | 0.7669元 |
| 2024-11-20 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2024-11-19 | 0.7670元 | 0.7670元 |
| 2024-11-18 | 0.7572元 | 0.7572元 |
| 2024-11-15 | 0.7602元 | 0.7602元 |
| 2024-11-14 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2024-11-13 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2024-11-12 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2024-11-11 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2024-11-08 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2024-11-07 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2024-11-06 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2024-11-05 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2024-11-04 | 0.7758元 | 0.7758元 |
| 2024-11-01 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2024-10-31 | 0.7635元 | 0.7635元 |
| 2024-10-30 | 0.7679元 | 0.7679元 |
