东方红ESG可持续投资混合C (015103.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6442元基金经理李竞管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.71% |
| 相关基金: | 主从基金东方红ESG可持续投资混合A | ||||
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东方红ESG可持续投资混合C(015103) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6442元 | 0.6442元 |
| 2024-07-25 | 0.6364元 | 0.6364元 |
| 2024-07-24 | 0.6448元 | 0.6448元 |
| 2024-07-23 | 0.6504元 | 0.6504元 |
| 2024-07-22 | 0.6706元 | 0.6706元 |
| 2024-07-19 | 0.6738元 | 0.6738元 |
| 2024-07-18 | 0.6789元 | 0.6789元 |
| 2024-07-17 | 0.6723元 | 0.6723元 |
| 2024-07-16 | 0.6810元 | 0.6810元 |
| 2024-07-15 | 0.6813元 | 0.6813元 |
| 2024-07-12 | 0.6812元 | 0.6812元 |
| 2024-07-11 | 0.6870元 | 0.6870元 |
| 2024-07-10 | 0.6780元 | 0.6780元 |
| 2024-07-09 | 0.6873元 | 0.6873元 |
| 2024-07-08 | 0.6790元 | 0.6790元 |
| 2024-07-05 | 0.6868元 | 0.6868元 |
| 2024-07-04 | 0.6823元 | 0.6823元 |
| 2024-07-03 | 0.6852元 | 0.6852元 |
| 2024-07-02 | 0.6909元 | 0.6909元 |
| 2024-07-01 | 0.6965元 | 0.6965元 |
| 2024-06-28 | 0.6909元 | 0.6909元 |
| 2024-06-27 | 0.6842元 | 0.6842元 |
| 2024-06-26 | 0.6942元 | 0.6942元 |
| 2024-06-25 | 0.6917元 | 0.6917元 |
| 2024-06-24 | 0.6932元 | 0.6932元 |
| 2024-06-21 | 0.7017元 | 0.7017元 |
| 2024-06-20 | 0.7037元 | 0.7037元 |
| 2024-06-19 | 0.7094元 | 0.7094元 |
| 2024-06-18 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2024-06-17 | 0.7091元 | 0.7091元 |
| 2024-06-14 | 0.7116元 | 0.7116元 |
| 2024-06-13 | 0.7127元 | 0.7127元 |
| 2024-06-12 | 0.7162元 | 0.7162元 |
| 2024-06-11 | 0.7151元 | 0.7151元 |
| 2024-06-07 | 0.7223元 | 0.7223元 |
| 2024-06-06 | 0.7236元 | 0.7236元 |
| 2024-06-05 | 0.7201元 | 0.7201元 |
| 2024-06-04 | 0.7285元 | 0.7285元 |
| 2024-06-03 | 0.7221元 | 0.7221元 |
| 2024-05-31 | 0.7240元 | 0.7240元 |
| 2024-05-30 | 0.7266元 | 0.7266元 |
| 2024-05-29 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2024-05-28 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2024-05-27 | 0.7377元 | 0.7377元 |
| 2024-05-24 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2024-05-23 | 0.7318元 | 0.7318元 |
| 2024-05-22 | 0.7434元 | 0.7434元 |
| 2024-05-21 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2024-05-20 | 0.7575元 | 0.7575元 |
| 2024-05-17 | 0.7463元 | 0.7463元 |
