百嘉百顺纯债债券A (015106.jj)百嘉基金管理有限公司持有人户数412.00 | 成立日期 | 2022-03-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0904元基金经理李泉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率44.55%异常提示: 该基金于2022-03-17基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金百嘉百顺纯债债券C | ||||
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百嘉百顺纯债债券A(015106) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-11-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-25 | 2024-11-25 | 0.0561 元 | 10.68亿 | 5,989.13万元 | 4.94% | -- |
| 2024-09-27 | 2024-09-27 | 0.0586 元 | 8.47亿 | 4,962.71万元 | 4.90% | |
| 2024-07-25 | 2024-07-25 | 0.0611 元 | 8.47亿 | 5,174.43万元 | 4.89% | |
| 2024-05-27 | 2024-05-27 | 0.0624 元 | 16.97亿 | 1.06亿元 | 4.79% | |
| 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0.0658 元 | 13.45亿 | 8,846.91万元 | 4.79% | |
| 2024-01-30 | 2024-01-30 | 0.0684 元 | 13.45亿 | 9,196.48万元 | 4.79% | |
| 2023-11-28 | 2023-11-28 | 0.0714 元 | 13.45亿 | 9,599.97万元 | 4.80% | 29.03% |
| 2023-09-19 | 2023-09-19 | 0.0749 元 | 13.14亿 | 9,842.07万元 | 4.79% | |
| 2023-07-27 | 2023-07-27 | 0.0804 元 | 13.14亿 | 1.06亿元 | 4.91% | |
| 2023-04-26 | 2023-04-26 | 0.0817 元 | 10.70亿 | 8,738.58万元 | 4.79% | |
| 2023-03-29 | 2023-03-29 | 0.0866 元 | 10.69亿 | 9,260.89万元 | 4.85% | |
| 2023-01-16 | 2023-01-16 | 0.0916 元 | 10.69亿 | 9,795.58万元 | 4.89% | |
| 2022-10-27 | 2022-10-27 | 0.0969 元 | 8.17亿 | 7,915.89万元 | 4.89% | 32.63% |
| 2022-08-30 | 2022-08-30 | 0.1016 元 | 16.67亿 | 1.69亿元 | 4.90% | |
| 2022-07-05 | 2022-07-05 | 0.1056 元 | 16.67亿 | 1.76亿元 | 4.90% | |
| 2022-05-30 | 2022-05-30 | 0.4714 元 | -- | --元 | 17.94% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
