百嘉百顺纯债债券A (015106.jj)百嘉基金管理有限公司持有人户数412.00 | 成立日期 | 2022-03-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0904元基金经理李泉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率44.55%异常提示: 该基金于2022-03-17基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金百嘉百顺纯债债券C | ||||
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百嘉百顺纯债债券A(015106) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.13元 | 12.07亿 | 10.68亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.25元 | 10.57亿 | 8.47亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 22.19亿 | 16.97亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.42元 | 19.15亿 | 13.45亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 20.02亿 | 13.45亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.64元 | 21.53亿 | 13.14亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.70元 | 18.21亿 | 10.70亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.87元 | 20.03亿 | 10.69亿元 | -- |
