百嘉百顺纯债债券C (015107.jj)百嘉基金管理有限公司持有人户数3,283.00 | 成立日期 | 2022-03-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0929元基金经理李泉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率44.76%异常提示: 该基金于2022-03-17基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金百嘉百顺纯债债券A | ||||
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百嘉百顺纯债债券C(015107) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-11-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-25 | 2024-11-25 | 0.0563 元 | 11.72亿 | 6,596.55万元 | 4.95% | -- |
| 2024-09-27 | 2024-09-27 | 0.0588 元 | 13.79亿 | 8,111.38万元 | 4.90% | |
| 2024-07-25 | 2024-07-25 | 0.0614 元 | 13.79亿 | 8,470.04万元 | 4.90% | |
| 2024-05-27 | 2024-05-27 | 0.0626 元 | 2.84亿 | 1,775.61万元 | 4.79% | |
| 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0.0661 元 | 9,816.99万 | 648.90万元 | 4.80% | |
| 2024-01-30 | 2024-01-30 | 0.0687 元 | 9,816.99万 | 674.43万元 | 4.79% | |
| 2023-11-28 | 2023-11-28 | 0.0718 元 | 1.17亿 | 840.53万元 | 4.81% | 29.04% |
| 2023-09-19 | 2023-09-19 | 0.0753 元 | 1.81亿 | 1,363.42万元 | 4.80% | |
| 2023-07-27 | 2023-07-27 | 0.0808 元 | 1.81亿 | 1,463.01万元 | 4.90% | |
| 2023-04-26 | 2023-04-26 | 0.0822 元 | 5.87亿 | 4,824.71万元 | 4.79% | |
| 2023-03-29 | 2023-03-29 | 0.0871 元 | 9.16亿 | 7,979.12万元 | 4.85% | |
| 2023-01-16 | 2023-01-16 | 0.0922 元 | 9.16亿 | 8,446.32万元 | 4.90% | |
| 2022-10-27 | 2022-10-27 | 0.0977 元 | 6.26亿 | 6,113.43万元 | 4.90% | 32.75% |
| 2022-08-30 | 2022-08-30 | 0.1025 元 | 1.34亿 | 1,371.45万元 | 4.90% | |
| 2022-07-05 | 2022-07-05 | 0.1065 元 | 1.34亿 | 1,424.97万元 | 4.90% | |
| 2022-05-30 | 2022-05-30 | 0.4791 元 | -- | --元 | 18.05% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
