百嘉百顺纯债债券C (015107.jj)百嘉基金管理有限公司持有人户数3,283.00 | 成立日期 | 2022-03-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0929元基金经理李泉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率44.76%异常提示: 该基金于2022-03-17基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金百嘉百顺纯债债券A | ||||
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百嘉百顺纯债债券C(015107) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.13元 | 13.29亿 | 11.72亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.25元 | 17.28亿 | 13.79亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.72亿 | 2.84亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.43元 | 1.40亿 | 9,816.99万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.75亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.65元 | 2.98亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.71元 | 10.05亿 | 5.87亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.89元 | 17.27亿 | 9.16亿元 | -- |
