中泰安益利率债A(015108) - 基金概况
最后更新于:2024-07-22
基金全称 | 中泰安益利率债债券型证券投资基金 | |
基金简称 | 中泰安益利率债 | |
基金主代码 | 015108 | |
运作方式 | 契约型开放式 | |
合同生效日 | 2022-04-26 | |
总份额 | 18.40亿 份 (2024-06-30) | |
投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,重点投资利率债券,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | |
投资策略 | 本基金基于对宏观经济运行状态以及利率变动趋势的判断,同时考量债券市场资金面供应状况、市场主流预期等因素,预测债券收益率变化趋势,对未来市场利率走势进行判断,决定投资组合的久期;通过预期收益率曲线形态变化来调整投资组合的期限结构配置。同时,本基金在投资范围内综合评估相同期限的国债、政策性金融债、商业银行金融债的利差和收益率变化趋势,动态调整不同类别债券资产间的配置。 | |
业绩比较基准 | 中债-国债及政策性银行债全价(总值)指数收益率×90%+同期活期存款利率(税后)×10%。 | |
风险收益特征 | 本基金是债券型基金,其预期风险与收益理论上高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。 | |
基金公司 | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 | |
基金托管人 | 南京银行股份有限公司 | |
子基金简称 | 中泰安益利率债A | 中泰安益利率债C |
子基金场内简称 | ||
子基金代码 | 015108 | 015109 |
子基金份额 | 18.39亿 份 (2024-06-30) | 24.09万 份 (2024-06-30) |