中泰安益利率债A(015108) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 18.79亿 | 18.39亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 19.81亿 | 19.38亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 20.09亿 | 19.92亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.78亿 | 10.47亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 12.80亿 | 12.47亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 13.16亿 | 12.96亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 12.51亿 | 12.37亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 10.29亿 | 10.19亿元 | -- |
