中泰安益利率债C(015109) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0276元 | 1.0696元 |
| 2024-07-30 | 1.0270元 | 1.0690元 |
| 2024-07-29 | 1.0262元 | 1.0682元 |
| 2024-07-26 | 1.0246元 | 1.0666元 |
| 2024-07-25 | 1.0240元 | 1.0660元 |
| 2024-07-24 | 1.0233元 | 1.0653元 |
| 2024-07-23 | 1.0235元 | 1.0655元 |
| 2024-07-22 | 1.0225元 | 1.0645元 |
| 2024-07-19 | 1.0207元 | 1.0627元 |
| 2024-07-18 | 1.0201元 | 1.0621元 |
| 2024-07-17 | 1.0204元 | 1.0624元 |
| 2024-07-16 | 1.0203元 | 1.0623元 |
| 2024-07-15 | 1.0202元 | 1.0622元 |
| 2024-07-12 | 1.0198元 | 1.0618元 |
| 2024-07-11 | 1.0194元 | 1.0614元 |
| 2024-07-10 | 1.0191元 | 1.0611元 |
| 2024-07-09 | 1.0191元 | 1.0611元 |
| 2024-07-08 | 1.0182元 | 1.0602元 |
| 2024-07-05 | 1.0193元 | 1.0613元 |
| 2024-07-04 | 1.0203元 | 1.0623元 |
| 2024-07-03 | 1.0206元 | 1.0626元 |
| 2024-07-02 | 1.0198元 | 1.0618元 |
| 2024-07-01 | 1.0185元 | 1.0605元 |
| 2024-06-28 | 1.0210元 | 1.0630元 |
| 2024-06-27 | 1.0210元 | 1.0630元 |
| 2024-06-26 | 1.0197元 | 1.0617元 |
| 2024-06-25 | 1.0191元 | 1.0611元 |
| 2024-06-24 | 1.0182元 | 1.0602元 |
| 2024-06-21 | 1.0169元 | 1.0589元 |
| 2024-06-20 | 1.0178元 | 1.0598元 |
| 2024-06-19 | 1.0176元 | 1.0596元 |
| 2024-06-18 | 1.0166元 | 1.0586元 |
| 2024-06-17 | 1.0158元 | 1.0578元 |
| 2024-06-14 | 1.0160元 | 1.0580元 |
| 2024-06-13 | 1.0150元 | 1.0570元 |
| 2024-06-12 | 1.0146元 | 1.0566元 |
| 2024-06-11 | 1.0148元 | 1.0568元 |
| 2024-06-07 | 1.0143元 | 1.0563元 |
| 2024-06-06 | 1.0142元 | 1.0562元 |
| 2024-06-05 | 1.0140元 | 1.0560元 |
| 2024-06-04 | 1.0132元 | 1.0552元 |
| 2024-06-03 | 1.0130元 | 1.0550元 |
| 2024-05-31 | 1.0120元 | 1.0540元 |
| 2024-05-30 | 1.0126元 | 1.0546元 |
| 2024-05-29 | 1.0125元 | 1.0545元 |
| 2024-05-28 | 1.0280元 | 1.0540元 |
| 2024-05-27 | 1.0275元 | 1.0535元 |
| 2024-05-24 | 1.0273元 | 1.0533元 |
| 2024-05-23 | 1.0276元 | 1.0536元 |
| 2024-05-22 | 1.0272元 | 1.0532元 |
