惠升领先优选混合A (015110.jj)惠升基金管理有限责任公司持有人户数2,329.00 | 成立日期 | 2022-03-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2269元基金经理陈桥宁 、 曾华管理费用率0.60%管托费用率0.05%持仓换手率355.98% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.63% |
| 相关基金: | 主从基金惠升领先优选混合C | ||||
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惠升领先优选混合A(015110) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-18 | -- | 0.60% | -- | 0.05% |
| 2024-08-09 | -- | 0.60% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 13.55万元 | 0.60% | 1.13万元 | 0.05% |
| 2024-06-14 | -- | 0.60% | -- | 0.05% |
| 2024-03-07 | -- | 0.60% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 61.61万元 | 0.60% | 5.13万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 42.39万元 | 0.60% | 3.53万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 79.88万元 | 0.60% | 6.66万元 | 0.05% |
