惠升领先优选混合A (015110.jj)惠升基金管理有限责任公司持有人户数2,329.00 | 成立日期 | 2022-03-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2269元基金经理陈桥宁 、 曾华管理费用率0.60%管托费用率0.05%持仓换手率355.98% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.63% |
| 相关基金: | 主从基金惠升领先优选混合C | ||||
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惠升领先优选混合A(015110) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.20元 | 2,217.91万 | 1,844.88万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 2,486.36万 | 2,268.16万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.20万 | 12.16万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.86元 | 5,752.17万 | 6,666.09万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,718.28万 | 6,280.38万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 8,566.69万 | 8,400.36万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 1.63亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.93元 | 1.49亿 | 1.60亿元 | -- |
