汇添富高端制造股票C (015114.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-02-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值2.1330元基金经理赵鹏飞管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.54% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富高端制造股票A 、 汇添富高端制造股票D | ||||
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汇添富高端制造股票C(015114) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 2.1330元 | 2.1330元 |
| 2024-07-25 | 2.0840元 | 2.0840元 |
| 2024-07-24 | 2.0940元 | 2.0940元 |
| 2024-07-23 | 2.1100元 | 2.1100元 |
| 2024-07-22 | 2.1510元 | 2.1510元 |
| 2024-07-19 | 2.1500元 | 2.1500元 |
| 2024-07-18 | 2.1500元 | 2.1500元 |
| 2024-07-17 | 2.1110元 | 2.1110元 |
| 2024-07-16 | 2.1110元 | 2.1110元 |
| 2024-07-15 | 2.1130元 | 2.1130元 |
| 2024-07-12 | 2.1250元 | 2.1250元 |
| 2024-07-11 | 2.1160元 | 2.1160元 |
| 2024-07-10 | 2.0900元 | 2.0900元 |
| 2024-07-09 | 2.1150元 | 2.1150元 |
| 2024-07-08 | 2.1100元 | 2.1100元 |
| 2024-07-05 | 2.1310元 | 2.1310元 |
| 2024-07-04 | 2.1200元 | 2.1200元 |
| 2024-07-03 | 2.1250元 | 2.1250元 |
| 2024-07-02 | 2.1360元 | 2.1360元 |
| 2024-07-01 | 2.1620元 | 2.1620元 |
| 2024-06-28 | 2.1710元 | 2.1710元 |
| 2024-06-27 | 2.1670元 | 2.1670元 |
| 2024-06-26 | 2.1880元 | 2.1880元 |
| 2024-06-25 | 2.1820元 | 2.1820元 |
| 2024-06-24 | 2.1830元 | 2.1830元 |
| 2024-06-21 | 2.1880元 | 2.1880元 |
| 2024-06-20 | 2.2000元 | 2.2000元 |
| 2024-06-19 | 2.2140元 | 2.2140元 |
| 2024-06-18 | 2.2330元 | 2.2330元 |
| 2024-06-17 | 2.2310元 | 2.2310元 |
| 2024-06-14 | 2.2310元 | 2.2310元 |
| 2024-06-13 | 2.2260元 | 2.2260元 |
| 2024-06-12 | 2.2240元 | 2.2240元 |
| 2024-06-11 | 2.2340元 | 2.2340元 |
| 2024-06-07 | 2.2330元 | 2.2330元 |
| 2024-06-06 | 2.2560元 | 2.2560元 |
| 2024-06-05 | 2.2500元 | 2.2500元 |
| 2024-06-04 | 2.2650元 | 2.2650元 |
| 2024-06-03 | 2.2420元 | 2.2420元 |
| 2024-05-31 | 2.2370元 | 2.2370元 |
| 2024-05-30 | 2.2350元 | 2.2350元 |
| 2024-05-29 | 2.2390元 | 2.2390元 |
| 2024-05-28 | 2.2380元 | 2.2380元 |
| 2024-05-27 | 2.2520元 | 2.2520元 |
| 2024-05-24 | 2.2280元 | 2.2280元 |
| 2024-05-23 | 2.2470元 | 2.2470元 |
| 2024-05-22 | 2.2570元 | 2.2570元 |
| 2024-05-21 | 2.2750元 | 2.2750元 |
| 2024-05-20 | 2.2910元 | 2.2910元 |
| 2024-05-17 | 2.2860元 | 2.2860元 |
