汇添富大盘核心资产混合D (015117.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-02-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8081元基金经理王栩管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-13.88% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富大盘核心资产混合A 、 汇添富大盘核心资产混合C | ||||
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汇添富大盘核心资产混合D(015117) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2024-08-29 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2024-08-28 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2024-08-27 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2024-08-26 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2024-08-23 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2024-08-22 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2024-08-21 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2024-08-20 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2024-08-19 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2024-08-16 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2024-08-15 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2024-08-14 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2024-08-13 | 0.8011元 | 0.8011元 |
| 2024-08-12 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2024-08-09 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2024-08-08 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2024-08-07 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2024-08-06 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2024-08-05 | 0.7919元 | 0.7919元 |
| 2024-08-02 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2024-08-01 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2024-07-31 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2024-07-30 | 0.7863元 | 0.7863元 |
| 2024-07-29 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2024-07-26 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2024-07-25 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2024-07-24 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2024-07-23 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2024-07-22 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2024-07-19 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2024-07-18 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2024-07-17 | 0.8204元 | 0.8204元 |
| 2024-07-16 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2024-07-15 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2024-07-12 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2024-07-11 | 0.8238元 | 0.8238元 |
| 2024-07-10 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2024-07-09 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2024-07-08 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2024-07-05 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2024-07-04 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2024-07-03 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2024-07-02 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2024-07-01 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2024-06-28 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2024-06-27 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2024-06-26 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2024-06-25 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2024-06-24 | 0.8539元 | 0.8539元 |
