汇添富大盘核心资产混合D
(015117.jj)汇添富基金管理股份有限公司
成立日期2022-02-14
总资产规模
113.02万 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值0.8081基金经理王栩管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-13.88%
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汇添富大盘核心资产混合D(015117) - 基金份额

最后更新于:2024-06-30

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汇添富大盘核心资产混合D.(015117) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇添富大盘核心资产混合D历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-300.84113.02万135.25万--
2024-03-31--109.89万128.35万--
2023-12-310.8496.48万115.54万--
2023-09-30--107.06万112.86万--
2023-06-300.97133.43万137.80万--
2023-03-311.1093.83万85.22万--
2022-12-311.1067.14万61.10万--
2022-09-301.0878.44万72.51万--