汇添富医疗服务灵活配置混合C (015121.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数820.00 | 成立日期 | 2022-02-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2240元基金经理张韡管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-10.93% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富医疗服务灵活配置混合A 、 汇添富医疗服务灵活配置混合D | ||||
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汇添富医疗服务灵活配置混合C(015121) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2024-12-19 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2024-12-18 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2024-12-17 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2024-12-16 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2024-12-13 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2024-12-12 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2024-12-11 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2024-12-10 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2024-12-09 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2024-12-06 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2024-12-05 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2024-12-04 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2024-12-03 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2024-12-02 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2024-11-29 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2024-11-28 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2024-11-27 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2024-11-26 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2024-11-25 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2024-11-22 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2024-11-21 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2024-11-20 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2024-11-19 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2024-11-18 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2024-11-15 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2024-11-14 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2024-11-13 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2024-11-12 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2024-11-11 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2024-11-08 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2024-11-07 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2024-11-06 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2024-11-05 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2024-11-04 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2024-11-01 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2024-10-31 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2024-10-30 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2024-10-29 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2024-10-28 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2024-10-25 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2024-10-24 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2024-10-23 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2024-10-22 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2024-10-21 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2024-10-18 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2024-10-17 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2024-10-16 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2024-10-15 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2024-10-14 | 1.2870元 | 1.2870元 |
