汇添富医疗服务灵活配置混合C (015121.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-02-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1390元基金经理张韡管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.13% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富医疗服务灵活配置混合A 、 汇添富医疗服务灵活配置混合D | ||||
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汇添富医疗服务灵活配置混合C(015121) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2024-07-25 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2024-07-24 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2024-07-23 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2024-07-22 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2024-07-19 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2024-07-18 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2024-07-17 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2024-07-16 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2024-07-15 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2024-07-12 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2024-07-11 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2024-07-10 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2024-07-09 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2024-07-08 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2024-07-05 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2024-07-04 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2024-07-03 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2024-07-02 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2024-07-01 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2024-06-28 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2024-06-27 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2024-06-26 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2024-06-25 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2024-06-24 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2024-06-21 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2024-06-20 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2024-06-19 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2024-06-18 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2024-06-17 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2024-06-14 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2024-06-13 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2024-06-12 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2024-06-11 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2024-06-07 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2024-06-06 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2024-06-05 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2024-06-04 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2024-06-03 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2024-05-31 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2024-05-30 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2024-05-29 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2024-05-28 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2024-05-27 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2024-05-24 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2024-05-23 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2024-05-22 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2024-05-21 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2024-05-20 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2024-05-17 | 1.3040元 | 1.3040元 |
