汇添富医疗服务灵活配置混合C (015121.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数820.00 | 成立日期 | 2022-02-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2240元基金经理张韡管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-10.93% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富医疗服务灵活配置混合A 、 汇添富医疗服务灵活配置混合D | ||||
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汇添富医疗服务灵活配置混合C(015121) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.30元 | 3.11亿 | 2.38亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.19元 | 3.77亿 | 3.17亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,441.23万 | 2,718.19万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.30元 | 765.92万 | 591.45万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 518.93万 | 436.81万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.29元 | 542.47万 | 420.19万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.37元 | 327.92万 | 239.53万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.42元 | 254.97万 | 179.69万元 | -- |
