易方达悦鑫一年持有混合C (015126.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数173.00 | 成立日期 | 2022-05-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0260元基金经理王成管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.98% |
| 相关基金: | 主从基金易方达悦鑫一年持有混合A | ||||
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易方达悦鑫一年持有混合C(015126) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-15 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-08-16 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 37.03万元 | 0.80% | 6.94万元 | 0.15% |
| 2024-06-24 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-05-10 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-01-29 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 176.13万元 | 0.80% | 33.02万元 | 0.15% |
| 2023-11-16 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-08-11 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 119.09万元 | 0.80% | 22.33万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 170.93万元 | 0.80% | 32.05万元 | 0.15% |
