易方达悦鑫一年持有混合C (015126.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9939元基金经理王成管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.26% |
| 相关基金: | 主从基金易方达悦鑫一年持有混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达悦鑫一年持有混合C(015126) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-08-29 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-08-28 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-08-27 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-08-26 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-08-23 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-08-22 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-08-21 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-08-20 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-08-19 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-08-16 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-08-15 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-08-14 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-08-13 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-08-12 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-08-09 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-08-08 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-08-07 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-08-06 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-08-05 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-08-02 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-08-01 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-07-31 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-07-30 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-07-29 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-07-26 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-07-25 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-07-24 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-07-23 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-07-22 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-07-19 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-07-18 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-07-17 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-07-16 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-07-15 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-07-12 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-07-11 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-07-10 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-07-09 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-07-08 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-07-05 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-07-04 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-07-03 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-07-02 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-07-01 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-06-28 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-06-27 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-06-26 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-06-25 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-06-24 | 1.0012元 | 1.0012元 |
