易方达悦鑫一年持有混合C (015126.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-05-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0102元持有人户数173.00基金经理王成管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.42% |
| 相关基金: | 主从基金易方达悦鑫一年持有混合A | ||||
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易方达悦鑫一年持有混合C(015126) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-09-27 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-09-26 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-09-25 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-09-24 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-09-23 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-09-20 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-09-19 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-09-18 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-09-13 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-09-12 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-09-11 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2024-09-10 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2024-09-09 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2024-09-06 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-09-05 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-09-04 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-09-03 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2024-09-02 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2024-08-30 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-08-29 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-08-28 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-08-27 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-08-26 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-08-23 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-08-22 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-08-21 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-08-20 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-08-19 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-08-16 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-08-15 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-08-14 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-08-13 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-08-12 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-08-09 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-08-08 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-08-07 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-08-06 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-08-05 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-08-02 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-08-01 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-07-31 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-07-30 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-07-29 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-07-26 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-07-25 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-07-24 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-07-23 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-07-22 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-07-19 | 1.0063元 | 1.0063元 |
