长城产业成长混合C (015128.jj)长城基金管理有限公司持有人户数1,102.00 | 成立日期 | 2022-06-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8393元基金经理陈良栋 、 张坚管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-6.78% |
| 相关基金: | 主从基金长城产业成长混合A | ||||
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长城产业成长混合C(015128) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2024-12-19 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2024-12-18 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2024-12-17 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2024-12-16 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2024-12-13 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2024-12-12 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2024-12-11 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2024-12-10 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2024-12-09 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2024-12-06 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2024-12-05 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2024-12-04 | 0.8277元 | 0.8277元 |
| 2024-12-03 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2024-12-02 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2024-11-29 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2024-11-28 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2024-11-27 | 0.8204元 | 0.8204元 |
| 2024-11-26 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2024-11-25 | 0.8133元 | 0.8133元 |
| 2024-11-22 | 0.8155元 | 0.8155元 |
| 2024-11-21 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2024-11-20 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2024-11-19 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2024-11-18 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2024-11-15 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2024-11-14 | 0.8302元 | 0.8302元 |
| 2024-11-13 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2024-11-12 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2024-11-11 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2024-11-08 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2024-11-07 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2024-11-06 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2024-11-05 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2024-11-04 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2024-11-01 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2024-10-31 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2024-10-30 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2024-10-29 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2024-10-28 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2024-10-25 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2024-10-24 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2024-10-23 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2024-10-22 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2024-10-21 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2024-10-18 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2024-10-17 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2024-10-16 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2024-10-15 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2024-10-14 | 0.8896元 | 0.8896元 |
