华安鼎安优选一年持有混合C (015134.jj)华安基金管理有限公司持有人户数794.00 | 成立日期 | 2022-06-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9620元基金经理舒灏 、 石雨欣管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.51% |
| 相关基金: | 主从基金华安鼎安优选一年持有混合A | ||||
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华安鼎安优选一年持有混合C(015134) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,710.60万 | 51.68% |
| (其中) 股票 | 7,710.60万 | 51.68% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,090.70万 | 27.42% |
| (其中) 债券 | 4,090.70万 | 27.42% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 693.55万 | 4.65% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,423.72万 | 16.25% |
| 5 | 其他资产 | 399.00 | 0.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计51.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,745.46万 | 38.51% |
| 房地产业 | 626.93万 | 4.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 491.53万 | 3.29% |
| 金融业 | 479.57万 | 3.21% |
| 建筑业 | 154.01万 | 1.03% |
| 租赁和商务服务业 | 135.56万 | 0.91% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.52%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 77.55万 | 0.52% |
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