华安鼎安优选一年持有混合C (015134.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8807元基金经理舒灏 、 石雨欣管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.74% |
| 相关基金: | 主从基金华安鼎安优选一年持有混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安鼎安优选一年持有混合C(015134) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.90元 | 3,670.40万 | 4,063.77万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,157.13万 | 4,663.07万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.89元 | 4,242.23万 | 4,772.99万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,665.82万 | 5,092.03万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 6,248.60万 | 6,395.70万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 6,607.18万 | 6,658.45万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 6,402.54万 | 6,656.83万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.97元 | 6,465.76万 | 6,652.70万元 | -- |
