国富均衡增长混合A (015137.jj)国海富兰克林基金管理有限公司持有人户数6,140.00 | 成立日期 | 2022-08-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9379元基金经理刘晓管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率303.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.64% |
| 相关基金: | 主从基金国富均衡增长混合C | ||||
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国富均衡增长混合A(015137) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.01亿 | 84.21% |
| (其中) 股票 | 5.01亿 | 84.21% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,255.28万 | 5.47% |
| (其中) 债券 | 3,255.28万 | 5.47% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,323.66万 | 8.95% |
| 4 | 其他资产 | 814.09万 | 1.37% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.32亿 | 55.85% |
| 采矿业 | 5,899.05万 | 9.91% |
| 金融业 | 5,821.99万 | 9.78% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,460.60万 | 4.14% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,337.51万 | 2.25% |
| 建筑业 | 823.29万 | 1.38% |
| 文化、体育和娱乐业 | 529.20万 | 0.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.27万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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