国富均衡增长混合A (015137.jj)国海富兰克林基金管理有限公司持有人户数6,140.00 | 成立日期 | 2022-08-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9379元基金经理刘晓管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率303.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.64% |
| 相关基金: | 主从基金国富均衡增长混合C | ||||
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国富均衡增长混合A(015137) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.98元 | 3.67亿 | 3.75亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.92元 | 3.66亿 | 3.96亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.30亿 | 3.61亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.87元 | 3.31亿 | 3.81亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.76亿 | 4.12亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.95元 | 4.14亿 | 4.38亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.96元 | 4.48亿 | 4.67亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.94元 | 4.81亿 | 5.09亿元 | -- |
