国富均衡增长混合C (015138.jj)国海富兰克林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-02 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.9152元基金经理刘晓管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.50% |
| 相关基金: | 主从基金国富均衡增长混合A | ||||
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国富均衡增长混合C(015138) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.94亿 | 84.72% |
| (其中) 股票 | 4.94亿 | 84.72% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,245.96万 | 5.57% |
| (其中) 债券 | 3,245.96万 | 5.57% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,456.13万 | 9.36% |
| 4 | 其他资产 | 206.11万 | 0.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.96亿 | 50.82% |
| 采矿业 | 8,672.73万 | 14.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,264.30万 | 9.03% |
| 建筑业 | 1,905.51万 | 3.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,158.84万 | 1.99% |
| 金融业 | 1,087.63万 | 1.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 958.12万 | 1.64% |
| 批发和零售业 | 463.93万 | 0.80% |
| 科学研究和技术服务业 | 257.78万 | 0.44% |
| 租赁和商务服务业 | 3,097.00 | 0.00% |
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