国富均衡增长混合C (015138.jj)国海富兰克林基金管理有限公司持有人户数4.69万 | 成立日期 | 2022-08-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9267元基金经理刘晓管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-3.12% |
| 相关基金: | 主从基金国富均衡增长混合A | ||||
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国富均衡增长混合C(015138) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 343.14万元 | 1.50% | 57.19万元 | 0.25% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,013.82万元 | 1.50% | 168.97万元 | 0.25% |
| 2023-08-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 597.72万元 | 1.50% | 99.62万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 633.48万元 | 1.50% | 105.58万元 | 0.25% |
