华泰紫金周周购6个月滚动债发起A (015141.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数36.00 | 成立日期 | 2022-03-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0474元基金经理曹渝管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率160.21% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.67% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金周周购6个月滚动债发起C | ||||
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华泰紫金周周购6个月滚动债发起A(015141) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 339.70万 | 3.06% |
| (其中) 股票 | 339.70万 | 3.06% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,312.50万 | 74.93% |
| (其中) 债券 | 8,312.50万 | 74.93% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,449.66万 | 13.07% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 144.86万 | 1.31% |
| 5 | 其他资产 | 847.59万 | 7.64% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 259.48万 | 2.34% |
| 采矿业 | 23.58万 | 0.21% |
| 批发和零售业 | 19.08万 | 0.17% |
| 金融业 | 19.04万 | 0.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18.52万 | 0.17% |
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