华泰紫金周周购6个月滚动债发起A (015141.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数36.00 | 成立日期 | 2022-03-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0474元基金经理曹渝管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率160.21% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.67% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金周周购6个月滚动债发起C | ||||
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华泰紫金周周购6个月滚动债发起A(015141) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1.03亿 | 1.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 1.01亿 | 1.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,938.30万 | 1.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 9,878.19万 | 1.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,882.20万 | 1.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 9,920.08万 | 1.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 9,961.15万 | 1.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 9,958.80万 | 1.00亿元 | -- |
