中欧智能制造混合C (015144.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数8,451.00 | 成立日期 | 2022-03-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0944元基金经理邵洁管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.48% |
| 相关基金: | 主从基金中欧智能制造混合A | ||||
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中欧智能制造混合C(015144) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 94.15万元 | 1.20% | 15.69万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 247.95万元 | 1.20% | 41.33万元 | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 152.15万元 | 1.50% | 25.36万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 170.41万元 | 1.50% | 28.40万元 | 0.25% |
