中欧智能制造混合C (015144.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7945元基金经理邵洁管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.00% |
| 相关基金: | 主从基金中欧智能制造混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧智能制造混合C(015144) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7945元 | 0.7945元 |
| 2024-08-29 | 0.7693元 | 0.7693元 |
| 2024-08-28 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2024-08-27 | 0.7608元 | 0.7608元 |
| 2024-08-26 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2024-08-23 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2024-08-22 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2024-08-21 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2024-08-20 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2024-08-19 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2024-08-16 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2024-08-15 | 0.7945元 | 0.7945元 |
| 2024-08-14 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2024-08-13 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2024-08-12 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2024-08-09 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2024-08-08 | 0.7921元 | 0.7921元 |
| 2024-08-07 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2024-08-06 | 0.7963元 | 0.7963元 |
| 2024-08-05 | 0.7841元 | 0.7841元 |
| 2024-08-02 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2024-08-01 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2024-07-31 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2024-07-30 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2024-07-29 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2024-07-26 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2024-07-25 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2024-07-24 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2024-07-23 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2024-07-22 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2024-07-19 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2024-07-18 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2024-07-17 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2024-07-16 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2024-07-15 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2024-07-12 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2024-07-11 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2024-07-10 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2024-07-09 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2024-07-08 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2024-07-05 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2024-07-04 | 0.8155元 | 0.8155元 |
| 2024-07-03 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2024-07-02 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2024-07-01 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2024-06-28 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2024-06-27 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2024-06-26 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2024-06-25 | 0.8194元 | 0.8194元 |
| 2024-06-24 | 0.8491元 | 0.8491元 |
