申万菱信智能驱动股票C (015159.jj)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-02-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值2.2672元基金经理周小波管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.04% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信智能驱动股票A | ||||
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申万菱信智能驱动股票C(015159) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 843.69万元 | 1.20% | 140.62万元 | 0.20% |
| 2023-12-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 509.19万元 | 1.50% | 84.87万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,439.25万元 | 1.50% | 239.88万元 | 0.25% |
