申万菱信智能驱动股票C (015159.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数160.00 | 成立日期 | 2022-02-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.6345元基金经理付娟 、 卜忠林管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.35% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信智能驱动股票A | ||||
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申万菱信智能驱动股票C(015159) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.59元 | 1.36亿 | 5,266.42万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.31元 | 1.25亿 | 5,406.15万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.23亿 | 5,266.78万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.28元 | 1.20亿 | 5,267.72万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.28亿 | 5,268.43万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.83元 | 1.72亿 | 6,070.19万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.86元 | 1.74亿 | 6,065.63万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.66元 | 2.08亿 | 7,822.18万元 | -- |
