南方宝嘉混合C (015161.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-06-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9584元基金经理林乐峰管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.02% |
| 相关基金: | 主从基金南方宝嘉混合A | ||||
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南方宝嘉混合C(015161) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2024-07-25 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2024-07-24 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2024-07-23 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2024-07-22 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2024-07-19 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2024-07-18 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2024-07-17 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2024-07-16 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2024-07-15 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2024-07-12 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2024-07-11 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2024-07-10 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2024-07-09 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2024-07-08 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2024-07-05 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2024-07-04 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2024-07-03 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2024-07-02 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2024-07-01 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2024-06-28 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2024-06-27 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2024-06-26 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2024-06-25 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2024-06-24 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2024-06-21 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2024-06-20 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2024-06-19 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2024-06-18 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-06-17 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2024-06-14 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2024-06-13 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2024-06-12 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2024-06-11 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2024-06-07 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-06-06 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2024-06-05 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2024-06-04 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2024-06-03 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-05-31 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2024-05-30 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2024-05-29 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-05-28 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-05-27 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-05-24 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2024-05-23 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-05-22 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-05-21 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-05-20 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-05-17 | 0.9976元 | 0.9976元 |
