摩根核心成长股票C (015170.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2022-02-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.7763元基金经理李博管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-16.40% |
| 相关基金: | 主从基金摩根核心成长股票A | ||||
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摩根核心成长股票C(015170) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 549.15万元 | 1.50% | 91.52万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2024-03-22 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-12-31 | 1,364.63万元 | 1.50% | 227.44万元 | 0.25% |
| 2023-09-26 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 741.59万元 | 1.50% | 123.60万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,783.39万元 | 1.50% | 297.23万元 | 0.25% |
