摩根核心成长股票C (015170.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2022-02-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.8243元基金经理李博管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-16.04% |
| 相关基金: | 主从基金摩根核心成长股票A | ||||
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摩根核心成长股票C(015170) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.86元 | 4,411.89万 | 2,368.80万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,080.09万 | 2,191.71万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.86元 | 4,451.62万 | 2,392.31万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,278.18万 | 1,602.55万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.33元 | 3,575.36万 | 1,537.52万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.39元 | 1,140.70万 | 477.60万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.23元 | 1,070.82万 | 480.38万元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.22元 | 75.60万 | 33.98万元 | -- |
