申万菱信医药先锋股票C (015171.jj)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.5011元基金经理姚宏福管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.13% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信医药先锋股票A | ||||
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申万菱信医药先锋股票C(015171) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.20亿 | 92.72% |
| (其中) 股票 | 2.20亿 | 92.72% | |
| 2 | 固定收益投资 | 20.21万 | 0.09% |
| (其中) 债券 | 20.21万 | 0.09% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,452.39万 | 6.12% |
| 4 | 其他资产 | 256.80万 | 1.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.86亿 | 78.28% |
| 卫生和社会工作 | 3,403.10万 | 14.33% |
| 批发和零售业 | 25.43万 | 0.11% |
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