申万菱信医药先锋股票C (015171.jj)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.5011元基金经理姚宏福管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.13% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信医药先锋股票A | ||||
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申万菱信医药先锋股票C(015171) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.50元 | 6,678.52万 | 1.33亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.71亿 | 5.99亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.73元 | 4.70亿 | 6.48亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.02亿 | 7.73亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.82元 | 6.42亿 | 7.79亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.86元 | 4.16亿 | 4.85亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.79元 | 55.17万 | 70.00万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.66元 | 31.40万 | 47.50万元 | -- |
