汇添富美丽30混合D (015180.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-03-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.1810元基金经理王栩管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-11.98% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富美丽30混合A 、 汇添富美丽30混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富美丽30混合D(015180) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.04亿 | 89.10% |
| (其中) 股票 | 10.04亿 | 89.10% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.22亿 | 10.87% |
| 3 | 其他资产 | 43.33万 | 0.04% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.69亿 | 50.48% |
| 采矿业 | 3.87亿 | 34.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,028.61万 | 3.57% |
| 卫生和社会工作 | 795.56万 | 0.71% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
加载中......
