汇添富美丽30混合D (015180.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-03-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.1810元基金经理王栩管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-11.98% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富美丽30混合A 、 汇添富美丽30混合C | ||||
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汇添富美丽30混合D(015180) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 693.57万元 | 1.50% | 115.60万元 | 0.25% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,850.46万元 | 1.50% | 308.41万元 | 0.25% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,073.30万元 | 1.50% | 178.88万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,361.98万元 | 1.50% | 393.66万元 | 0.25% |
